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石油工業建設項目經濟評價系統軟件-鹽穴地下儲氣項目

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《石油工業建設項目經濟評價系統V1.02018版介紹

一、軟件開發背景

根據國家投資體制改革的總體需要,國家發展和改革委員會、建設部于200673日發布了《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)(發改投資[2006]1325號文)。為規范經濟評價工作,滿足建設項目投資決策的需要,在國家相關規定的基礎上,中國石油天然氣集團公司組織完成了建設項目經濟評價方法與參數的修訂工作,主要包括《油氣勘探開發投資項目經濟評價方法》、《煉油化工投資項目經濟評價方法》、《加油(氣)站和油庫投資項目經濟評價方法》、《油氣管道及LNG投資項目經濟評價方法》、《生產服務及工程類投資項目經濟評價方法》、《國內外勘探開發合作項目經濟評價方法》及《建設項目經濟評價方法與參數》(2017版)等,共六冊。以石油計字[2017]22號文印發執行。為了規范經濟評價工作,滿足集團公司實行投資復審制度的需要,《方法與參數》編制組與專業從事經濟評價軟件研發的北京靈析軟件技術有限公司合作開發了與《方法和參數》配套的《石油工業建設項目經濟評價系統V1.0》以下簡稱《石油經濟評價軟件》。

二、適用范圍

《石油經濟評價軟件》包括:油氣田開發建設項目、煉油化工建設項目、油氣管道運輸項目、油庫及加油(氣)站建設項目、油氣藏型地下儲氣庫建設項目、油田三采項目、鹽穴型地下儲氣庫項目及一般工業項目等版本。

該評價系統包括新建項目與改擴建項目,涉及到的主要功能有財務分析、經濟費用效益分析和抗風險能力分析。

三、編制依據

1、石油計字[2017]22號文“關于印發中國石油天然氣集團公司投資項目經濟評價方法的通知”;

2、石油計字[2018]71號文“關于印發中國石油天然氣集團公司投資項目經濟評價參數的通知”

3、住建部和國家發改委印發的(發改投資[2006]1325號)《建設項目經濟評價方法與參數》。

四、功能介紹

基本功能(各模塊的不同略有差別)

1、盈利能力分析:財務內部收益率[FIRR](包括項目投資現金流量分析和項目資本金現金流量分析)、動態(靜態)投資回收期(Pt)、累計凈現值[FNPV]、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等;

2、清償能力分析:資產負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等;

3、生存能力分析:通過財務計劃現金流量表,分析項目在建設、投產初期及正常運營年份資金的平衡狀況;

4、盈虧平衡分析:項目計算期內綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖;

5、單因素敏感性分析:系統提供對建設投資、產品價格、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數計算結果,提供全面的分析圖表;

6、情景分析:系統提供對建設投資、產品價格、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素在不同情景狀態下,可對各情景變化結果進行分析;

7、概率分析:可選定建設投資、產品價格、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本等四種概率因素,在其變動幅度內的概率(可相對固定),進行概率分析計算、提供凈現值大于或等于零時的累計概率、財務凈現值的期望值等指標、圖表;

8、臨界點、臨界值:系統可對產品價格、產品產量、主要原材料、燃料動力、建設投資等因素計算臨界點及對應的臨界值;

9、反算功能:系統提供反算產品價格、產品產量、建設投資、經營成本等計算功能與結果;

10、  經濟費用效益流量分析:系統對項目投資的經濟費用效益流量進行分析計算,計算指標有經濟內部收益率和經濟凈現值;

11、  單因素敏感性分析:系統可對經濟費用效益調整后的投資、產品價格、產品產量、經營費用等四種因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數結果,提供全面的分析圖表;

12、  設備進項稅抵扣:系統提供設備進項稅抵扣處理功能;

13、  行業參數:系統提供石油行業最新(隨時更新)參數及查詢功能;

14、  維持運營投資:系統提供“維持運營投資”的處理計算功能。

各模塊特色功能


-----h、鹽穴地下儲氣庫項目模塊)

1、系統提供分期分批建設處理功能(分三期每期可分三批);

2、系統提供墊底氣攤銷與直接回收兩種處理功能;

3、系統新增加了墊底氣回收系數、回收費用及回收年限處理方式;

4、系統提供工作氣量與工作氣價處理功能;

5、系統提供調峰系數的處理功能;

6、系統提供墊底氣分期分批投入與分期逐年回收處理功能;

7、系統提供反算儲氣費的計算功能;

8、系統提供兩種投資估算方式;

9、系統提供投資進項稅抵扣處理功能;

10、系統提供多種流動資金估算方式。


主要評價報表


1、 項目投資現金流量表;

2、 項目資本金現金流量表;

3、 利潤與利潤分配表;

4、 財務計劃現金流量表;

5、 資產負債表;

6、 建設投資估算表;

7、 項目總投資計劃及資金籌措表;

8、 營業收入、營業稅金及附加估算表;

9、 流動資金估算表;

10、 總成本費用估算表;

11、 固定資產折舊費估算表;

12、 無形資產及其他資產攤銷表;

13、 借款還本付息估算表;

14、 單因素敏感性分析表(包括敏感度系數分析,配圖);

15、 情景分析數據表;

16、 盈虧平衡分析(配圖);

17、 概率分析表(配圖);

18、 主要評價指標表;

19、 經濟費用效益流量表;

20、 投資估算調整表;

21、 經營費用估算調整表;

22、 項目直接效益估算調整表;

23、 項目間接費用估算表;

24、 項目間接效益估算表;

25、 經濟費用效益單因素敏感性分析表(配圖)。


五、軟件架構

軟件基本結構大致分為四個功能模塊:項目管理、數據錄入、方案計算及圖表輸出。

1)          項目管理

項目管理窗口下設:打開項目、數據備份、數據恢復、參數查詢、退出系統。

打開項目:通過該模塊可以實現打開系統內存儲的項目、創建新項目、修改原有項目名稱、刪除原有項目及關閉該窗口等功能;

數據備份:通過該模塊可以實現把系統內已創建的項目數據保存下來;

數據恢復:通過該模塊可以實現把原先備份下來的項目數據恢復到本軟件系統中去;

行業參數:通過該模塊可以實現查詢所有涉及石油、天然氣項目類型的行業參數;

退出系統:即關閉該窗口。

2)          數據錄入

數據錄入窗口下分為:財務分析與經濟費用效益分析兩部分基礎數據錄入。

a)        財務分析模塊下設了:基礎數據、外購原材料·燃料及動力、其他成本費用、營業收入、營業稅金及附加、流動資金估算、建設投資估算及融資方案等基礎數據錄入界面;

b)        經濟費用效益分析模塊下設了:國民經濟參數、調整原材料、調整其他成本、調整營業收入、調整建設投資、間接效益估算及間接費用估算等數據錄入界面。

3)          方案計算

方案計算窗口下同樣也分為:財務分析方案計算與經濟費用效益分析方案計算兩種。

a)        財務分析方案計算模塊下包括了:基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點·臨界值分析計算、概率分析計算及蒙特卡羅分析等功能;

b)        經濟費用效益分析方案計算模塊下包括了:經濟方案計算與經濟單因素敏感性分析計算功能。

4)          圖表輸出

同樣在圖表輸出窗口下也分為:財務分析方案下所涉及到的全部圖表與經濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。

a)        財務分析方案下圖表有:基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報表導出;

b)        經濟費用效益分析方案下圖表有:經濟費用效益分析報表、經濟單因素敏感性分析圖表及報表導出。

六、編制單位及人員

軟件開發單位: 中國石油規劃總院   北京靈析軟件技術有限公司

七、部分使用單位

中石油華東設計院   大慶油田工程有限公司   大慶煉化公司長慶科技工程有限責任公司   長慶蘇里格氣田研究中心  長慶超低滲透研究中心  長慶油田勘探研究院   遼河油田工程有限公司    遼河油田技術經濟咨詢有限公司    中石油海洋工程有限公司  CPE北京分公司   CPE華北分公司   CPE西南分公司  CPE撫順分公司

寰球遼寧分公司   吉林油田  吐哈油田  塔里木油田  冀東油田  西南油氣田分公司   華北油田研究院   大港油田  海南福山油田  勝寶旺寰球工程有限公司   中國石油天然氣管道工程有限公司  北京石油管道工程咨詢中心   中國工程技術研究院  中石油廊坊煤層氣   中國石油勘探開發研究院   中石油勘探院廊坊分院   廊坊中石油科學技術研究院  廊坊新能源研究所  北京華福工程有限公司  吉林石化工程設計有限公司   北京中航油工程建設有限公司  北京東方華智石油工程公司   四川石油天然氣建設工程公司  川中油氣礦勘探開發研究所   川北氣礦勘探開發研究所  川東燃氣設計院  四川科宏石油天然氣工程有限公司   東北煉化吉林設計院   哈爾濱石化分公司   獨山子石化   中石油華北銷售分公司   中石油河北銷售分公司   中石油北京銷售分公司  中石油天津銷售分公司   北京聯合燃氣   中國國際經濟咨詢公司   重慶氣礦氣田開發工藝研究所  哈爾濱燃氣昆侖石油  四川石達能源發展有限公司  北京聯合燃氣技術研發中心  中原石油勘探局  中石化勘探總院  中國化工集團   延長油田   神華集團   浙江油田    新疆油田

八、咨詢電話

北京靈析軟件技術有限公司                                 

電話:01068487696,01068489356       聯系人:肖         機:13681095223



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